Руководство финансового директора
Аннотация
Настоящий документ предназначен для финансового директора Лицензиата, использующего в своей работе программное обеспечение автоматизированной системы учета металла (далее по тексту – АСУ-Мет) для получения информации о проведенных оплатах физическим лицам за закупку металла в торговых точках Лицензиата, а также для получения информации о торговых точках и их балансе.
В документе приведены сведения о назначении и условиях применения АСУ-Мет, подготовительных действиях и операциях, которые выполняет Финансовый директор при работе в АСУ-Мет.
Термины и сокращения
Перечень используемых сокращений
| Сокращение | Расшифровка сокращения |
|---|---|
| АСУ-Мет | Программное обеспечение автоматизированной системы учета металла |
| ПСА | Приемо-сдаточный акт |
| РФ | Российская Федерация |
| ФИО | Фамилия имя отчество |
| ФЛ | Физическое лицо |
Перечень используемых терминов
| Термин | Определение |
|---|---|
| Лицензиат | ЮЛ или ИП, обладающий лицензией на осуществление конкретного вида деятельности на территории РФ. |
| ТТ | Торговая точка – структурное подразделение Лицензиата. Адрес ТТ всегда указывается в лицензии Лицензиата. В ТТ осуществляется процесс покупки металла у ФЛ. Представление названия ТТ задается в настройках Лицензиата. В настройках Администратор может задать любое название ТТ, которое будет использоваться на страницах АСУ-Мет. |
| Продавец | ФЛ, осуществляющее продажу металла. |
1 Назначение программного обеспечения
Программное обеспечение АСУ-Мет позволяет регистрировать сделки по закупке металла у физических лиц с проведением безналичной оплаты. АСУ-Мет используется Лицензиатами розничными – организациями и ИП, владеющими торговыми точками приема металла у физических лиц (клиентов) и осуществляющими оплату за покупку металла физическим лицам.
2 Условия выполнения
2.1 Технические средства
Для работы с программным обеспечением АСУ-Мет рабочее место Финансового директора должно быть оснащено персональным компьютером с конфигурацией, рекомендуемой в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендуемая конфигурация рабочего места Финансового директора
| Компонент | Конфигурация |
|---|---|
| Центральный процессор | 1xX86-64 bit, 1.8 Ггц |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Жесткий диск | 100 Гб |
| Видеоадаптер | встроен в чипсет материнской платы |
| Клавиатура | присутствует |
| Мышь | присутствует |
| Монитор | SVGA 1024x768 |
| Сетевая плата | Ethernet 10/100 Мбит |
2.2 Программные средства
В таблице 2 приведены общесистемные программные средства, которые должны быть установлены на рабочем месте Финансового директора, для работы в программном обеспечении АСУ-Мет.
Таблица 2 – Программные средства, устанавливаемые на рабочем месте Финансового директора
| Компонент | Конфигурация |
|---|---|
| Операционная система | не ниже Windows 7 |
| Браузер | MS Internet Explorer 10.0,Google Chrome версии 39 и выше, Mozilla Firefox версии 34 и выше или Opera версии 12 и выше |
3 Выполнение операций Финансового директора
3.1 Описание функций, доступных Финансовому директору
Описание функций, доступных Финансовому директору, приведено в таблице 3.
Таблица 3 – Описание функций, доступных Финансовому директору
| № | Название функции | Описание функции |
|---|---|---|
| 1 | Идентификация при входе в АСУ-Мет (подробнее см. раздел 3.1) | Процесс обеспечивает проверку идентификационных данных Финансового директора при входе в АСУ-Мет. Для входа в АСУ-Мет запрашивает у Финансового директора логин и пароль. Логином может являться номер мобильного телефона, указанный при регистрации сотрудника, или другой идентификатор (набор букв и/или цифр). АСУ-Мет осуществляет проверку идентификационных данных Финансового директора. Если логин и пароль указаны правильно, то вход необходимо еще подтвердить кодом подтверждения – фиксированным или одноразовым, отправляемым в сообщении. Какой тип кода подтверждения использует финансовый директор устанавливается в настройках программы Администратором. Фиксированный код выдается Администратором при регистрации финансового директора в программе и используется для подтверждения других операций в программе. Финансовый директор вводит код подтверждения в программу и подтверждает вход. При успешной идентификации и аутентификации Финансовый директор входит в кабинет, в котором доступны функции, определенные его ролью. |
| 2 | Просмотр сделок с оплатами (подробнее см. разделы 3.4). | Финансовый директор сам не регистрирует сделки с оплатой, но видит оплаты, созданные во всех ТТ Лицензиата. По оплатам Финансовый директор может посмотреть детальную информацию: личные данные продавца, статус операции, ТТ, на которой создана оплата, ФИО и телефон оператора, создавшего оплату, скан ПСА, номер оплаты, дата и время оплаты, сумма. Финансовый директор может использовать такие возможности, как фильтрация оплат по ТТ, номеру, дате, оператору, весу, сумме платежа, поиск по ФИО ФЛ и номеру для быстрого нахождения оплаты в списке. |
| 3 | Просмотр информации о ТТ лицензиатов (подробнее см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). | Финансовый директор может посмотреть информацию по всем ТТ Лицензиатов и денежных лимитах для ТТ в сутки и на транзакции. |
| 4 | Просмотр баланса Лицензиатов (подробнее см. раздел 3.6) | Функция доступна только Финансовому директору головной организации при включенной опции «Номинальный счет». Финансовый директор может посмотреть текущий денежный баланс Лицензиатов и их расходы за сутки. |
| 5 | Просмотр списка транзакций (раздел 3.7) | Финансовый директор может посмотреть список транзакций. |
| 6 | Формирование и отправка платежного реестра в ООО РНКО «Единая касса» (раздел 3.8) | Функция доступна только Финансовому директору головной организации при включенной опции «Номинальный счет». Финансовый директор формирует файл с платежным реестром, содержащим суммы оплат, проведенных лицензиатами (дочерними компаниями) за период, и отправляет его в ООО РНКО «Единая касса» для списания денежных средств на счета дочерних компаний. |
| 7 | Просмотр списка суточных реестров операций (раздел 3.9) | Для проведения сверок раз в сутки АСУ-Мет автоматически формирует реестр операций, проведенных лицензиатами (дочерними компаниями), за день, и позволяет отправить их по электронной почте получателям, указанным в настройках программы Администратором, для проведения сверок. Финансовый директор может посмотреть список сформированных реестров и их статусы доставки, скачать реестр на рабочий стол, инициировать ручную отправку реестра получателям. |
| 8 | Просмотр структуры холдинга (раздел 3.10) | Финансовый директор может посмотреть структуру холдинга со всеми лицензиатами (подразделениями) и информацию о текущей ситуации в лицензиате в режиме реального времени. Лицензиаты разделены на 2 категории: лицензиаты с подключенным кэшпуллингом и без него. |
| 9 | Смена пароля (раздел 3.11) | Финансовому директору доступна возможность смены постоянного пароля, используемого для входа в АСУ-Мет, на новый. |
3.2 Вход в кабинет Финансового директора
3.2.1 Регулярный вход в кабинет
Для входа в кабинет Финансового директора необходимо выполнить следующие действия.
1) В адресной строке браузера введите адрес веб-клиента АСУ-Мет:
- https://цуз.рф (для клиентов РНКО Единая Касса);
- https://pay2b.ru/ (для остальных клиентов).
На открывшейся ознакомительной странице нажмите кнопку «Личный кабинет».
2) На странице входа в кабинет введите логин (номер телефона или другой идентификатор - набор букв и/или цифр) и постоянный пароль и нажмите кнопку «Продолжить» (Рисунок 1). При вводе пароля можно отображать или скрывать вводимые знаки кнопкой 
или 
соответственно. Если логином является номер телефона, указанный при регистрации, то телефон введите в формате маски ввода +X(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ. Если логином является другой идентификатор, то удалите маску ввода телефона и введите логин.
3) На указанный мобильный телефон (или электронную почту, если для финансового директора установлен запрет на отправку смс на телефон) придет сообщение с одноразовым кодом подтверждения. Код состоит из 4-6 символов. Введите полученный код из сообщения в поле и нажмите «Войти». Если время ввода кода истекло (время показано над кнопкой «Войти»), то на мобильный телефон (электронную почту) придет еще одно сообщение с одноразовым кодом.
Если финансовый директор использует фиксированный код для подтверждения операций, то сообщение с одноразовым кодом не придет, нужно ввести фиксированный код. Далее нажмите кнопку «Войти».
4) Если код подтверждения введен правильно, то произойдет вход в кабинет Финансового директора.
3.2.2 Вход после сброса пароля
В случае утери постоянного пароля следует обратиться к Администратору для сброса пароля. При сбросе пароля на мобильный телефон Финансового директора придет смс с временным паролем для входа в программу (Рисунок 3).
В адресной строке браузера введите адрес веб-клиента АСУ-Мет:
- https://цуз.рф (для клиентов РНКО Единая Касса);
- https://pay2b.ru/ (для остальных клиентов).
На открывшейся ознакомительной странице нажмите кнопку «Личный кабинет». После сброса постоянного пароля на странице входа в кабинет необходимо ввести логин (телефон или другой идентификатор - набор букв и/или цифр) и временный пароль из сообщения (Рисунок 4).
При вводе пароля можно отображать или скрывать вводимые знаки кнопкой или соответственно. При следующих входах на этой странице необходимо вводить уже постоянный пароль, придуманный сотрудником. Если логином является номер телефона, указанный при регистрации сотрудника в АСУ-Мет, то телефон введите в формате маски ввода +7(XXX)XXX-XX-XX. Если логином является другой идентификатор, то удалите маску ввода телефона и введите логин. Нажмите кнопку «Продолжить».
Если данные введены правильно, то на указанный мобильный телефон (или электронную почту) придет сообщение с одноразовым кодом подтверждения (Рисунок 5). Код состоит из 4-6 символов. Введите полученный одноразовый код из сообщения в поле и нажмите «Войти» (Рисунок 6). Если время ввода кода истекло (время показано над кнопкой «Войти»), то на мобильный телефон (или email) придет еще одно сообщение с одноразовым кодом.
Если финансовый директор использует фиксированный код подтверждения операций, то сообщение с одноразовым кодом не придет, нужно ввести фиксированный код. Далее нажмите кнопку «Войти».
Откроется страница для ввода постоянного пароля (Рисунок 7). Постоянный пароль должен обязательно содержать символы: заглавные и строчные буквы, цифры. Введенный на этой странице постоянный пароль будет использоваться для последующих входов в кабинет Финансового директора.
3.3 Главная страница и меню программы
Сразу после входа в программу открывается главная страница, на которой находятся виджеты с общей статистической и финансовой информацией (Рисунок 8.1). В каждом виджете есть ссылка для перехода в соответствующую страницу для получения более подробной информации.
На главной странице также находятся (Рисунок 8):
2 – меню программы с пунктами «Главная», «Точки» (или другое название ТТ, установленное администратором, например как в примере на рисунке – «ПЗУ»), «Сделки», «Балансы», «Реестры» (только у Финансового директора головной организации), «Суточные реестры», «Структура холдинга» (только у Финансового директора головной организации), «Настройки»;
3 – платежный счет и доступные по нему безналичные средства Лицензиата;
4 – инициалы Финансового директора;
5 – роль Финансовый директор.
Меню можно отображать и скрывать кнопкой 
(Рисунок 9).
3.4 Просмотр сделок физическим лицам
3.4.1 Просмотр списков сделок
Для просмотра сделок нажмите в меню программы на пункт «Сделки» (Рисунок 10). На открывшейся странице выберите лицензиата. Отобразятся все сделки ФЛ, зарегистрированные в программе Администратором, Менеджерами и Операторами ТТ Лицензиата (Рисунок 10).
Описание статусов и списков сделок приведено в таблице 4.
Таблица 4 – Описание списков сделок
| Список | Описание списка | Доступные операции для сделок в списке |
|---|---|---|
 |
В списке находятся сделки, по которым успешно прошел платеж. Деньги поступили на карту ФЛ и ему пришло смс о зачислении суммы денежных средств на карту. | - просмотр списка сделок (раздел 3.4.1); - фильтрация сделок по критериям (раздел 3.4.3); - просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.4.4); - скачивание скана ПСА (раздел 3.4.5); - выгрузка в файл (раздел 3.4.6). |
 |
В списке находятся сделки, по которым получен отказ по одной из причин: - сумма сделки меньше минимального размера транзакции; - ошибка при проверке возможности проведения платежа банком (ошибка может возникнуть, если в оплате указан телефон ФЛ, не привязанный к карте или превышен лимит транзакции, установленный банком, возможны другие причины регламентированные банком); - сделка отклонена менеджером с повышенными правами, администратором, бухгалтером или отменена администратором; - сделка, не подтвержденная кодом, у которой закончился лимит на отправку и ввод кодов подтверждения |
- просмотр списка сделок (раздел 3.4.1); - фильтрация сделок по критериям (раздел 3.4.3); - просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.4.4); - скачивание скана ПСА (раздел 3.4.5); - выгрузка в файл (раздел 3.4.6). |
 |
В списке находятся сделки, находящиеся в процессе выполнения банком. | - просмотр списка сделок (раздел 3.4.1); - фильтрация сделок по критериям (раздел 3.4.3); - просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.4.4); - скачивание скана ПСА (раздел3.4.5); - выгрузка в файл (раздел 3.4.6). |
 |
Список отображается, если в ТТ разрешено согласование сверхлимитных сделок. В данном списке находятся сделки, созданные Операторами ТТ, поступившие на согласование Администратору и Менеджеру с повышенными правами по причине превышения лимитов, установленных для ТТ: - превышен лимит на одну транзакцию для ТТ; - превышен суточный лимит для ТТ. Администратор или Менеджер с повышенными правами для сделок «На согласовании» должен либо подтвердить сделку, либо отклонить. |
- просмотр списка сделок (раздел 3.4.1); - фильтрация сделок по критериям (раздел 3.4.3); - просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.4.4); - скачивание скана ПСА (раздел 3.4.5); - выгрузка в файл (раздел 3.4.6); |
 |
В списке могут находиться: - неоплаченные сделки по причине превышения лимита транзакции для лицензиата; - неоплаченные сделки, по которым не завершено оформление; - неоплаченные сделки, по которым не выполнено подтверждение кодом подтверждения (например, одобренные сверхлимитные сделки, не подтвержденные кодом); - сделки, превышающие установленные лимиты ТТ, в случае запрета для ТТ проведения сверхлимитных оплат. |
- просмотр списка сделок (раздел 3.4.1); - фильтрация сделок по критериям (раздел 3.4.3); - просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.4.4); - скачивание скана ПСА (раздел 3.4.5); - выгрузка в файл (раздел 3.4.6). |
 |
В списке находятся сделки, которые по каким-либо причинам не могут быть оплачены или по которым не может быть проверен статус. | - просмотр списка сделок (раздел 3.4.1); - фильтрация сделок по критериям (раздел 3.4.3); - просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.4.4); - скачивание скана ПСА (раздел 3.4.5); - выгрузка в файл (раздел 3.4.6). |
 |
В списке находятся сделки, заблокированные в результате обнаружения ФЛ в реестре террористов/экстремистов. | - просмотр списка сделок (раздел 3.4.1); - фильтрация сделок по критериям (раздел 3.4.3); - просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.4.4); - скачивание скана ПСА (раздел 3.4.5); - выгрузка в файл (раздел 3.4.6). |
Выберите, по какому статусу вы хотите посмотреть сделки: оплаченные, с отказом оплаты, ожидающие оплаты, на согласовании, не оплаченные, с ошибкой оплаты, с отказом террористу/экстремисту, и нажмите на него (Рисунок 11).
По сделкам представлена следующая информация:
1) Статус. Цветной кружок показывает статус сделки. Является ссылкой на окно сделки с возможностью печати чека или детальную информацию (в зависимости от статуса).
2) Точки. Адрес ТТ.
Примечание. Название «Точки» может быть другим. Слово «Точки» в названии атрибута задается администратором в настройках Лицензиата.
3) № сделки. Номер, под которым сделка зарегистрирована в программе. Является ссылкой на детальную информацию.
4) Дата. Дата и время создания сделки с оплатой.
5) Оператор. ФИО оператора, создавшего сделку с оплатой.
6) Продавец. ФИО ФЛ.
7) Сумма, руб. Сумма выплаты ФЛ за металл.
8) Комиссия, руб. Сумма комиссии.
9) ПСА. Для скачивания сканов ПСА.
Для сброса фильтра по статусу и отображения всех сделок нажмите по ссылке «Сбросить фильтры» (Рисунок 12).
Внизу страницы находится опция, позволяющая задать, сколько сделок будет отображаться на странице, и кнопки навигации по страницам сделок (Рисунок 13).
Для проверки статуса сделки на согласовании, с отказом оплаты или оплаченной необходимо выполнить следующие действия.
1) Откройте список сделок «На согласовании», «Отказ оплаты» или «Оплачено».
2) В списке нажмите по цветному кружку слева в строке сделки (Рисунок 14).
3) Откроется окно со статусом сделки (Рисунок 15).
3.4.2 Настройка отображения колонок в таблице сделок
В таблице сделок можно отображать и скрывать колонки. Для отображения и скрытия колонок используется список с названиями колонок (Рисунок 16).
Для скрытия колонки в таблице сделок необходимо в списке названий колонок нажать крестик 
слева от названия скрываемой колонки (Рисунок 17, Рисунок 18).
Для отображения скрытой колонки необходимо развернуть выпадающий список названий колонок и выбрать нужную колонку, щелкнув по ней (Рисунок 19). В выпадающем списке жирным шрифтом показаны отображенные колонки, белой строкой показаны скрытые колонки.
3.4.3 Фильтрация сделок по критериям
Сделки можно отфильтровать по следующим критериям.
Название и адрес ТТ. Нажмите в столбце «Название ТТ, статус» кнопку фильтра 
. Появится окно, в котором установите флажок для ТТ, по которой необходимо посмотреть сделки, и снимите флажок с ТТ, которую нужно скрыть (Рисунок 20). Затем в окне нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, зарегистрированные в выбранных ТТ. Для отмены фильтрации, установите в окне флажок «Выбрать все».
Номер сделки. Нажмите в столбце «№ Сделки» кнопку фильтра . Появится окно, в котором введите номер (часть номера) сделки и нажмите «Применить» (Рисунок 21). В списке сделок отобразятся сделки с веденным номером (частью номера). Для сброса фильтрации по номеру, удалите введенный номер в фильтре и нажмите «Применить».
Дата. Нажмите в столбце «Дата» кнопку фильтра . Появится окно фильтра, в котором с помощью календаря, открывающегося кнопкой 
, выберите период, по которому будут отфильтрованы сделки (Рисунок 22). Для выбора периода в календаре нажмите мышью по дате начала периода, затем по дате окончания периода. Период добавится в фильтр. Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, зарегистрированные в выбранный период. Для отмены фильтрации нажмите кнопку в окне фильтра.
Оператор. Нажмите в столбце «Оператор» кнопку фильтра . Откроется окно фильтра, в котором введите ФИО Оператора (часть ФИО) (Рисунок 23). Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, зарегистрированные выбранным Оператором. Для сброса фильтрации, удалите введенный ФИО или телефон в фильтре и нажмите «Применить».
Продавец. Нажмите в столбце «Продавец» кнопку фильтра . Откроется окно фильтра, в котором введите ФИО ФЛ-Продавца (часть ФИО) (Рисунок 24). Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, совершенные с выбранным Продавцом. Для сброса фильтрации, удалите введенный ФИО в фильтре и нажмите «Применить».
Сумма. Нажмите в столбце «Сумма, руб» кнопку фильтра . Откроется окно, в котором в полях «от» и «до» укажите суммы, в пределах которых будут фильтроваться сделки (Рисунок 25). Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки с суммой в установленных пределах. Для отмены фильтрации удалите указанную сумму в полях «от» и «до» и нажмите «Применить».
Для отмены фильтрации и отображения всех сделок нажмите по ссылке «Сбросить фильтры».
3.4.4 Просмотр детальной информации по сделке
Для просмотра детальной информации по сделке необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите по номеру сделки (Рисунок 26).
2) Откроется окно «Детали сделки» с детальной информацией по сделки (Рисунок 27).
Показана следующая информация:
- общая информация о сделке;
- информация о получателе;
- информация о продуктах;
- платежная информация;
- информация о ТТ;
- информация о подтверждении оплаты;
- информация о согласовании лимитов (если была применена данная операция);
- информация об отклонении согласования сделки (если была применена данная операция);
- информация об отмене согласованной сделки (если была применена данная операция);
- информация об обновлении оплаты (если была применена данная операция);
- итоговая сумма.
3) После просмотра информации закройте окно кнопкой 
в правом верхнем углу или кнопкой «К списку сделок» внизу.
Для клиентов РНКО Единая Касса возможны следующие состояния оплаты:
| Состояние | Код | Ошибка да/нет |
|---|---|---|
| Платеж принят системой к обработке | Success | нет |
| Провайдер не существует или недоступен агенту | ProviderNotExistsOrLock | да |
| Указанная сумма платежа не попадает в допустимый диапазон | AmountMinError | да |
| У агента недостаточно средств для проведения платежа | DealerBalanceLimit | да |
| Неверно указаны платежные поля | FieldsError | да |
| Указаны не все обязательные платежные поля | RequiredFieldsError | да |
| Для данного платежа невозможна оплата. Не выполнен шаг проверки, либо проверка завершилась неудачно | PaymentNotCheck | да |
| В теге receipt указана точка, которую сервису не удалось сопоставить с текущим пользователем | PointNotFound | да |
| Внутренняя ошибка | InternalError | да |
| Неверные авторизационные данные процессинга | AuthError | да |
| Платеж принят к обработке сервером | ServerOk | нет |
| Проверяется возможность оплаты платежа | PsChecking | нет |
| Ошибка при проверке возможности проведения платежа | PsCheckError | да |
| Платеж проверен, возможна оплата | PsChecked | нет |
| Платеж посылается на оплату | PsPaying | нет |
| Запрос статуса по платежу от внешнего платежного сервиса | PsStatus | нет |
| Платеж не прошел оплату | PsPayError | да |
| Платеж прошел оплату | PsOk | нет |
| Платеж отменен | Canceled | нет |
| Платеж прошел оплату | Completed | нет |
3.4.5 Скачивания скана ПСА
Можно скачать скан ПСА из сделки. Для этого в таблице сделок нажмите в столбце «ПСА» кнопку 
(Рисунок 28). В этом же столбце могут находиться похожие кнопки для скачивания других документов (договоров, актов).
3.4.6 Выгрузка сделок в файл
Выгрузить сделки можно в файлы формата XML, CSV, Excel. Сначала необходимо выбрать период выгрузки отчета, установив фильтр на поле "Дата" (максимальный срок - 31 день). Далее нажать кнопку «Выгрузить», появится список форматов файлов, в которые можно выгрузить сделки (Рисунок 29). Необходимо нажать в списке по нужному формату. Произойдет выгрузка сделок в файл выбранного формата.
3.5 Просмотр информации о ТТ лицензиата
3.5.1 Просмотр списка ТТ лицензиата
Для просмотра списка ТТ лицензиата необходимо в меню нажать на пункт с ”Названием торговой точки”. На странице «Список ”Название торговой точки”» необходимо выбрать название лицензиата (Рисунок 30).
В таблице отобразится следующая информация по ТТ выбранного лицензиата:
1) Статус активности. Кружок зеленым цветом показывает, что ТТ активна и в ней проводятся сделки с оплатами ФЛ. Кружок красным цветом обозначает, что ТТ не активна, сделки не проводятся.
2) Название. Название ТТ, заданное Администратором или Менеджером с повышенными правами при настройке данных по ТТ.
3) Информация о ТТ. Информация о ТТ: адрес ТТ, введенный в программу в момент регистрации Лицензиата на основе предоставленной Лицензии.
4) Суточный лимит. Установленный денежный лимит для ТТ на выплаты на карты в сутки для сотрудников в роли Оператор и Менеджер. Устанавливается Администратором или Менеджером с повышенными правами, закрепленным за ТТ. Сумма суточного лимита включает комиссию.
5) Остаток суточного лимита. Текущий остаток суточного лимита ТТ. Остаток=Суточный лимит – Сумма оплат(вкл.комиссию), проведенных успешно Операторами ТТ. Остаток суточного лимита восстанавливается до уровня, установленного на ТТ, каждые сутки в 23:59 и начинает действовать в 00:00.
6) Лимит на транзакцию. Установленный денежный лимит на одну транзакцию выплаты ФЛ. Сверх лимита операции запрещены, если стоит запрет на согласование сверхлимитных оплат на ТТ, или отправляются на согласование менеджеру, если процесс согласования разрешен по ТТ.
3.5.2 Поиск ТТ по названию
Для поиска ТТ по названию необходимо выполнить следующие действия.
1) В столбце с названием ТТ нажать значок фильтра 
(Рисунок 31).
2) В открывшемся окне ввести название (часть названия) ТТ.
3) Нажать кнопку "Применить".
4) Для отображения всех ТТ удалите название из поля.
3.6 Просмотр балансов и суточных расходов лицензиатов
Финансовый директор головной организации при включенной опции «Номинальный счет» может посмотреть текущий денежный баланс Лицензиатов, а также расход денежных средств за сутки по каждому Лицензиату. Для этого необходимо в меню нажать на пункт «Балансы» (Рисунок 32).
В столбце «Баланс» показана сумма на счете Лицензиата. Дату и время последнего обновления данной информации можно посмотреть при наведении курсора мыши на сумму счета в верхней части страницы.
В столбце «Суточный расход» показан расход денежных средств Лицензиата за текущие сутки. Информация о расходе средств обновляется каждые два часа автоматически. Обнуление суточного расхода производится автоматически каждый день в 00:00 по московскому времени.
3.7 Просмотр списка транзакций (для клиентов, использующих стенд ЦУЗ.рф)
Для просмотра списка транзакций необходимо в меню выбрать пункт «Транзакции» (Рисунок 33).
На странице транзакций сначала нужно выбрать лицензиата для просмотра транзакций. Для быстрого поиска лицензиата следует открыть список лицензиатов и начать вводить его название – в списке отобразятся найденные лицензиаты с названием, совпадающим с введенным названием.
Затем следует выбрать операцию пополнения или списания (Рисунок 34).
В списке транзакций представлена следующая информация по транзакциям:
- номер по порядку;
- номер счета;
- название счета;
- номер платежного документа;
- сумма транзакции;
- дата транзакции.
Со списком транзакций можно выполнить следующие операции:
- фильтровать транзакции;
- группировать транзакции по дате.
3.7.1 Фильтрация транзакций
Фильтрацию списка транзакций можно выполнять по следующим атрибутам:
Номер платежного документа. Нажмите в столбце «Номер платежного документа» кнопку фильтра . В появившемся окне (Рисунок 35) введите номер (или фрагмент номера) зачисления. Нажать кнопку «Применить». На странице отобразится транзакция с указанным номером.
Сумма транзакции. Нажмите в столбце «Сумма» кнопку фильтра . В появивишемся окне (Рисунок 89) в полях «от» и «до» укажите суммы, в пределах которых будут фильтроваться транзакции. Нажмите кнопку «Применить». В списке отобразятся транзакции с суммами, находящимися в заданном пределе.
Дата транзакции. Нажмите в столбце «Дата транзакции» кнопку фильтра . В появившемся окне (Рисунок 90) нажмите кнопку с календарем , затем в календаре выберите интервал дат. После нажмите кнопку «Применить». В списке отобразятся транзакции, проведенные в выбранный интервал дат.
Для отмены фильтрации и отображения всех транзакций нажмите по ссылке «Сбросить фильтры».
3.7.2 Группировка транзакций по дате
Транзакции могут быть сгруппированы и представлены по дате.
Для группировки транзакций по дате нажмите кнопку «Группировать по дате» (Рисунок 39). При повторном нажатии кнопки группировка снимается
3.8 Формирование и отправка платежного реестра в ООО РНКО «Единая касса»
Финансовый директор головной организации может сформировать и отправить в ООО РНКО «Единая касса» (далее - РНКО) платежный реестр, чтобы произвести списание денежных средств на счета дочерних компаний, а также посмотреть уже сформированные и отправленные реестры. Платежный реестр формируется в виде файла формата xlsx, упакованного в zip-архив, и содержит суммы оплат, проведенных лицензиатами (дочерними компаниями), за выбранный период. В соответствии с договором, заключенным между головной и дочерней организациями, реестр может быть сформирован из двух файлов: один - по черным, другой - по цветным металлам.
Возможность формирования платежного реестра для РНКО доступна только Финансовому директору головной организации при включенной опции «Номинальный счет».
Страница с платежными реестрами для РНКО открывается нажатием в меню пункта «Реестры» (Рисунок 40). Финансовый директор может выполнить:
- просмотр сформированных и отправленных реестров;
- фильтрацию реестров по статусу доставки и другим атрибутам;
- поиск реестра по названию файла реестра;
- формирование реестра;
- скачивание сформированного реестра на рабочий стол;
- отправка реестра в РНКО.
3.8.1 Просмотр сформированных и отправленных реестров
На странице «Реестры» представлена следующая информация по реестрам оплат, сформированным для РНКО:
1) Цветной кружок показывает статус доставки реестра в РНКО. Возможные статусы реестра, их цветовое обозначение и описание приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Описание статусов доставки реестра в РНКО
| Цветовое обозначение статуса | Статус доставки реестра | Описание статуса |
|---|---|---|
 Серый кружок |
Сформирован | Реестр сформирован пользователем, но еще не отправлен им в РНКО. |
 Оранжевый кружок |
Отправляется в РНКО | Реестр сформирован и пользователем выполнена отправка реестра в РНКО кнопкой «Отправить», но реестр еще не доставлен в РНКО. |
 Зеленый кружок |
Отправлен в РНКО | Реестр сформирован и пользователем выполнена отправка реестра в РНКО кнопкой «Отправить», реестр доставлен в РНКО. |
 Синий кружок |
Проведен в Банке | Является дополнительным статусом, информирующим, о том, что от РНКО получена информация об успешной обработки реестра банком. |
 Черный кружок |
Отклонен в Банке | Является дополнительным статусом, информирующим о том, что от РНКО получена информация о неуспешной обработке реестра банком. |
 Фиолетовый кружок |
Частично обработан | Является дополнительным статусом, информирующим о том, что от РНКО получена информация о частичной обработке реестра банком. |
2) Название файла с реестром.
3) Дата и время формирования реестра.
4) Статус доставки реестра в РНКО (см. Таблица 5).
5) Возможные действия с реестром: «Скачать» - скачивание сформированного файла с реестром на рабочий стол, «Отправить» - отправка сформированного файла реестра в РНКО.
6) Период сформированного реестра «с» и «до».
3.8.2 Фильтрация реестров по статусу доставки и другим атрибутам
Для отображения на странице реестров только определенного статуса доставки необходимо нажать по названию этого статуса (Рисунок 41). Для возврата к отображению полного списка реестров со всеми статусами следует нажать кнопку «Сбросить фильтры».
Фильтрацию списка реестров можно выполнять также по следующим атрибутам:
Дата формирования реестра. Следует нажать в столбце «Дата формирования реестра» кнопку фильтра и в появившемся окне нажать кнопку с календарем (Рисунок 42). В календаре выбрать даты, в которые формировался отчет, нажав сначала по дате, с которой начнется отбор, затем по дате, на которой закончится отбор реестров. В окне нажать кнопку «Применить». Отобразится список реестров, сформированных в выбранные даты.
Период реестра. Следует нажать в столбце «Период реестра с и до» кнопку фильтра и в появившемся окне нажать кнопку с календарем (Рисунок 43). В календаре выбрать период, за который формировался реестр, нажав сначала по дате начала периода, затем по дате окончания периода.В окне нажать кнопку «Применить». Отобразится список реестров, сформированных за выбранный период.
Для возврата к отображению полного списка реестров следует нажать кнопку «Сбросить фильтры».
3.8.3 Поиск реестра по названию файла реестра
Поиск реестра осуществляется в поле «Найти» (Рисунок 44). Необходимо ввести в поле название файла реестра или ввести название не полностью. Поиск выполнится автоматически после ввода названия и на странице будут показаны найденные реестры
Для отмены поиска и отображения полного списка реестров необходимо нажать кнопку «Сбросить фильтры».
3.8.4 Формирование реестра
Для формирования реестра оплат необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажать кнопку «Создать реестр». В открывшемся окне нажать на пустое поле, откроется календарь. В календаре нажать по дате начала периода формирования и установить время, затем нажать по дате окончания периода формирования и установить время, затем нажать кнопку «Готово» («Set») (Рисунок 45). В окне нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 46).
2) Сформированный файл реестра (упакованный в zip-архив) добавится в список реестров в статусе «Сформирован». Файл реестра можно скачать на рабочий стол для проверки (см. раздел 3.8.5) и отправить в РНКО (см. раздел 3.8.6).
3.8.5 Выгрузка сформированного файла реестра
Сформированный файл реестра можно выгрузить на рабочий стол. Для этого следует в столбце «Действия» нажать ссылку «Скачать» (Рисунок 47).
3.8.6 Отправка реестра в РНКО
Для отправки сформированного файла реестра в РНКО необходимо выполнить следующие действия.
1) В списке реестров выберите реестр в статусе «Сформирован» и нажмите для него в столбце «Действия» ссылку «Отправить» (Рисунок 48).
2) В окне «Смс подтверждение» введите код подтверждения (фиксированный или одноразовый из сообщения, полученного на мобильный телефон или электронную почту) для подтверждения отправки реестра (Рисунок 49):
- если для подтверждения операций вам приходят одноразовые коды на телефон или электронную почту, то введите полученный код из сообщения в окно и нажмите «Отправить».
- если для подтверждения операций вы используете фиксированный код, то введите этот код в окно и нажать «Отправить».
3) После подтверждения отправки, изменится статус реестра с «Сформирован» на один из: «Отправляется в РНКО», «Отправлен в РНКО». Статус показан в столбце «Статус доставки реестра в РНКО». Описание статусов приведено в таблице 5.
3.9 Просмотр суточных реестров операций, ручная отправка суточного реестра по почте
Для проведения сверки раз в сутки АСУ-Мет автоматически формирует реестр операций, проведенных за день лицензиатами (дочерними компаниями), и позволяет отправить его на почту получателям, указанным в настройках программы Администратором.
Страница с суточными реестрами операций открывается нажатием в меню пункта «Суточные реестры». На странице доступны следующие возможности работы с суточными реестрами:
- просмотр списка сформированных реестров;
- фильтрация реестров по статусу доставки и другим атрибутам;
- скачивание реестра на рабочий стол;
- ручная отправка реестра на электронную почту получателя.
3.9.1 Просмотр списка сформированных реестров
На странице «Суточные реестры» регистрируются сформированные АСУ-Мет суточные реестры операций (Рисунок 50).
На странице «Суточные реестры» показана следующая информация по сформированным суточным реестрам операций:
1) Цветной кружок, показывающий статус суточного реестра. Возможные статусы суточного реестра, их цветовое обозначение и описание приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Описание статусов суточного реестра операций
| Цветовое обозначение статуса | Статус доставки реестра | Описание статуса |
|---|---|---|
| Серый кружок |
Сформирован | Реестр сформирован АСУ-Мет. |
| Оранжевый кружок |
Отправляется по почте | Реестр сформирован АСУ-Мет и отправлен на электронную почту получателей кнопкой «Отправить», но реестр еще не доставлен. |
| Зеленый кружок |
Отправлен по почте | Реестр сформирован АСУ-Мет и отправлен на электронную почту получателей. |
 Красный кружок |
Ошибка отправки по почте | Реестр сформирован АСУ-Мет и отправлен на электронную почту получателей, но при отправке возникла ошибка передачи файла и реестр не был отправлен. В этом случае следует обратиться к Администратору, чтобы он в своем кабинете посмотрел настройку получателей суточного реестра операций. В настройке должна быть указана хотя бы одна почта для рассылки реестра и должна быть введена корректно. Затем выполнить ручную отправку реестра по почте. |
2) Идентификатор реестра.
3) Организация, для которой сформирован реестр.
4) Дата формирования реестра.
5) Статус доставки реестра в РНКО (см. Таблица 6).
6) Действия: скачать, отправить по почте.
3.9.2 Фильтрация реестров по статусу и другим атрибутам
Для отображения на странице реестров только определенного статуса необходимо нажать по названию этого статуса. Для возврата к отображению полного списка реестров следует нажать кнопку «Сбросить фильтры».
Фильтрацию списка реестров можно также выполнить по следующим атрибутам:
Идентификатор реестра. Следует нажать рядом с названием столбца «Идентификатор реестра» кнопку фильтра . В появившемся окне нужно ввести идентификатор (или фрагмент идентификатора) реестра (Рисунок 52). Нажать кнопку «Применить». На странице отобразится реестр с указанным идентификатором.
Организация. Следует нажать рядом с названием столбца «Организация» кнопку фильтра . В появившемся окне нужно ввести название (или фрагмент названия) организации. Нажать кнопку «Применить». На странице отобразятся реестры, сформированные для выбранной организации.
Дата формирования реестра. Следует в названии столбца «Дата формирования реестра» нажать кнопку фильтра . Появится окно фильтра, в котором с помощью календаря, открывающегося кнопкой , нужно выбрать период, по которому будут отфильтрованы реестры (Рисунок 54). Для выбора периода в календаре нажмите мышью по дате начала периода, затем по дате окончания периода. Период добавится в фильтр. Затем нажмите «Применить». Отобразятся реестры, сформированные в выбранный период. Для отмены фильтрации нажмите кнопку в окне фильтра.
3.9.3 Выгрузка суточного реестра в файл
Суточный реестр операций можно выгрузить в файл и посмотреть. Реестр выгружается в файл формата xlsx, упакованный в zip-архив. Для выгрузки реестра в файл в столбце «Действия» нужно нажать ссылку «Скачать» (Рисунок 55).
В файле суточного реестра содержится информация:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Лицензиат | Название организации |
| Id транзакции | Идентификатор платежа в системе (можно использовать для обращения в техподдержку) |
| Тип выплаты | Способ оплаты, на карту или через СБП |
| Сумма | Сумма платежа |
| Комиссия | Размер комиссии |
| Получатель | ФИО получателя платежа |
| Телефон | Номер телефона получателя платежа |
| Реквизиты | Номер карты или БИК банка получателя платежа |
| Дата | Дата проведения платежа |
| Оператор | ФИО сотрудника, осуществившего оплату |
| ПЗУ | Наименование пункта приема |
| Номер сделки | Регистрационный номер сделки в ЦУЗ (можно использовать для обращения в техподдержку) |
| Номер ПСА | Номер ПСА, переданных оператором при создании сделки |
| Дата ПСА | Дата ПСА, переданная оператором при создании сделки |
| Всего сумма оплат | Сумма произведённых оплат |
| Всего сумма комиссии | Общая сумма комиссии |
| Итого | Итоговая сумма с учетом суммы оплат и комиссий |
3.9.4 Ручная отправка реестра на электронную почту получателя
Сформированный суточный реестр операций можно вручную отправить получателям на электронную почту. Адреса электронной почты получателей суточного реестра задаются в настройках программы Администратором. Для отправки суточного реестра получателям в столбце «Действия» нужно нажать ссылку «Отправить» (Рисунок 56), после чего посмотреть статус отправки (см. Таблица 6).
3.10 Просмотр структуры холдинга
Страница со структурой холдинга открывается нажатием в меню пункта «Структура холдинга». На странице представлена структура холдинга со всеми лицензиатами (подразделениями) и показана информация о текущей ситуации в режиме реального времени. Лицензиаты разделены на 2 категории: лицензиаты с подключенным кэшпуллингом и без него.
На странице доступны следующие возможности работы:
- поиск лицензиата по названию;
- просмотр информации по лицензиату.
3.10.1 Поиск лицензиата по названию
Для поиска лицензиата по названию необходимо выполнить следующие действия.
1) В поле поиска введите название (часть названия) лицензиата (Рисунок 58).
2) Программа автоматически отобразит на странице лицензиаты с введенным названием (Рисунок 59).
3) Для отмены поиска и отображения всех лицензиатов удалите название из поля поиска или нажмите в поле крестик.
3.10.2 Просмотр информации по лицензиату
На странице приведено общее количество лицензиатов в каждой категории.
Для категории «С кешпулингом» по лицензиатам показана сводная информация (Рисунок 60):
- баланс на начало дня;
- суточный расход по всем лицензиатам;
- остаток;
- общая сумма пополнений баланса за сутки.
По каждому лицензиату в обоих категориях приводится следующая актуальная информация (Рисунок 60, Рисунок 61):
- название лицензиата;
- количество ТТ у лицензиата;
- лимит, установленный в РНКО – для лицензиатов с кешпулингом, баланс – для лицензиатов без кешпулинга;
- суточный расход;
- доступный остаток по лимиту;
- прогноз остатка на конец дня.
Лицензиаты в каждой категории можно сортировать по расходам. По умолчанию лицензиаты отсортированы по максимальному расходу. Для выбора типа расхода, по которому будут отсортированы лицензиаты, необходимо выбрать в поле сортировки одно из следующих значений:
- максимальный расход;
- минимальный расход.
Нажав кнопку «Перейти в ПЗУ», можно перейти на страницу со списком ТТ лицензиата (раздел 3.5.1).
Нажав кнопку «Список сделок», можно перейти на страницу со списком оплат лицензиата (раздел 3.4).
3.11 Смена постоянного пароля
Финансовый директор при необходимости может сменить свой постоянный пароль, используемый для входа в кабинет. Операция смены пароля находится в меню в пункте «Настройки» (Рисунок 63).
Для смены пароля необходимо один раз ввести свой старый пароль, затем дважды ввести новый пароль и нажать «Подтвердить» (Рисунок 63).
3.12 Выход из кабинета Финансового директора
Для корректного выхода из кабинета финансового директора необходимо навести курсор мыши на инициалы или роль пользователя в правом верхнем углу интерфейса. В появившемся окне нажать кнопку «Выход» (Рисунок 64).
